根據(jù)《私募投資基金募集行為管理辦法》和《合伙協(xié)議》的要求，四川南充臨江產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以實際設(shè)立名稱為準，以下簡稱基金）需要托管機構(gòu)和募集監(jiān)督機構(gòu)，本次決定由基金管理人四川產(chǎn)融發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司通過公招的方式選聘托管行和監(jiān)管行。現(xiàn)將選聘工作相關(guān)要求告知如下。

一、服務要求

擔任基金托管機構(gòu)和募集監(jiān)督機構(gòu)。

二、參選機構(gòu)的條件

（一）凈資產(chǎn)和風險控制指標符合有關(guān)規(guī)定；

（二）設(shè)有專門的基金托管部門；

（三）取得基金從業(yè)資格的專職人員達到法定人數(shù)；

（四）有安全保管基金財產(chǎn)的條件；

（五）有安全高效的清算、交割系統(tǒng)；

（六）有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務有關(guān)的其他設(shè)施；

（七）有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風險控制制度；

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他條件；

（九）南充行政轄區(qū)內(nèi)有資質(zhì)的商業(yè)銀行。

三、參選機構(gòu)的職責

（一）安全保管基金財產(chǎn)；

（二）按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

（三）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；

（四）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

（五）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（六）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；

（七）對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；

（八）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額中購、贖回價格；

（九）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（十）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（十一）國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。

四、參選限價

不高于基金實繳到位資金的0.03%/年

五、參選流程

（一）提交報價函。請于2023年5月4日16:00前將比選報價紙質(zhì)文件應當面遞交或郵寄至：成都市高新區(qū)益州大道中段999號四川振興（高新）雙創(chuàng)基地11樓（收件人：李夢穎，電話：18981916837）；掃描電子文件接收郵箱：1104062016@qq.com；

（二）根據(jù)參選機構(gòu)報送的比選報價文件，基金管理人對報名參選機構(gòu)進行初審后，聯(lián)合基金有限合伙人組成評選小組組織評審，于3個工作日內(nèi)完成評審，根據(jù)打分排名確認中選候選人；

（三）評審結(jié)果公示。

六、參選文件內(nèi)容要求

請參選機構(gòu)提供以下加蓋公章的參選資料

（一）報價函；

（二）托管資質(zhì)證明文件；

（三）其他可佐證服務能力的材料(若有)。

七、其他

以上參選材料均需加蓋公章，無論參選結(jié)果如何均不退回。

基金管理人：四川產(chǎn)融發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司

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